招商安瑞进取债券C
(019500)公募债券型
2.5723
-0.66%-0.0172
单位净值 [2026-03-09]
2.5723
累计净值 [2026-03-09]
2.5553
-0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：12.19%
- 最近半年：12.34%
- 今年以来：8.58%
- 最近一年：33.41%
- 最近两年：47.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.64%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：况冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||