招商安瑞进取债券C
(019500)公募债券型- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-4.60%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：4.75%
- 最近一年：23.02%
- 最近两年：51.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.00%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：黄晓婷,况冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.4816 | 2.4816 | -0.60% |
| 2026-07-07 | 2.4966 | 2.4966 | -1.02% |
| 2026-07-06 | 2.5224 | 2.5224 | +0.05% |
| 2026-07-03 | 2.5212 | 2.5212 | +0.94% |
| 2026-07-02 | 2.4977 | 2.4977 | +0.07% |
| 2026-07-01 | 2.4959 | 2.4959 | +0.75% |
| 2026-06-30 | 2.4772 | 2.4772 | +0.70% |
| 2026-06-29 | 2.4599 | 2.4599 | -0.53% |
| 2026-06-26 | 2.4730 | 2.4730 | -1.02% |
| 2026-06-25 | 2.4985 | 2.4985 | -0.93% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安瑞进取债券C | -0.57% | -1.92% | -4.60% | 0.22% | 23.02% | 4.75% |
| 同类型排名 | 6348/7954 | 7162/7954 | 7186/7954 | 6415/7954 | 62/7954 | 265/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
况冲 上任时间：2023-09-15
况冲先生:中国,研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作,任战略发展部投资经理;2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作,任产品部产品经理;2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作,任证券信托总部团队负责人;2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作,任资本市场部业务副总监,从事可转债投资工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作,任股票转债 展开∨ 收起∧
黄晓婷 上任时间：2026-01-29
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧