中欧汇利债券E

(019513)公募债券型
+添加自选
1.1092 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1092
累计净值 [2026-04-22]
1.1090 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：3.95%
  • 最近两年：7.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.99%
  • 成立日期：2023-09-28
  • 基金经理：华李成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：44.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 20602.19 5.46% 59.84%
金融业 3541.39 0.94% 10.29%
文化、体育和娱乐业 2922.15 0.77% 8.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2694.65 0.71% 7.83%
批发和零售业 1198.97 0.32% 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 845.48 0.22% 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 826.84 0.22% 2.40%
采矿业 589.57 0.16% 1.71%
科学研究和技术服务业 405.60 0.11% 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 365.72 0.10% 1.06%
建筑业 294.00 0.08% 0.85%
农、林、牧、渔业 143.07 0.04% 0.42%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12756.77 4.90% 66.18%
交通运输、仓储和邮政业 1289.00 0.49% 6.69%
文化、体育和娱乐业 1164.19 0.45% 6.04%
金融业 1127.52 0.43% 5.85%
批发和零售业 910.54 0.35% 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 644.84 0.25% 3.35%
租赁和商务服务业 400.04 0.15% 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 382.52 0.15% 1.98%
采矿业 351.58 0.13% 1.82%
建筑业 247.71 0.10% 1.29%