中欧汇利债券E
(019513)公募债券型
1.1094
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.1094
累计净值 [2026-04-21]
1.1097
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.01%
- 成立日期：2023-09-28
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||