中欧汇利债券E
(019513)公募混合型
1.0365
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-06-17]
1.0365
累计净值 [2024-06-17]
净值估算 [2024-06-17 ]
- 最近一月:-0.33%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:3.41%
- 今年以来:2.88%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.71%
- 成立日期:2023-09-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
发表日期 | 标题 |
---|---|
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2024-03-29 | 中欧汇利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
2023-10-21 | 中欧汇利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2023-09-28 | 中欧基金管理有限公司关于中欧汇利债券型证券投资基金增加E类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告 |
2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年9月) |
2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同(修订) |
2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金托管协议(修订) |