中欧汇利债券E

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.11%	130.10	3216.41	0.00%	80.70 (62.03%)
2	09988	阿里巴巴-W	0.86%	23.82	2502.79	0.00%	0.00 (0.00%)
3	01138	中远海能	0.67%	122.20	1934.58	0.09%	新增
4	06655	华新建材	0.51%	104.34	1476.80	0.14%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	0.50%	3.41	1457.26	0.00%	-2.11 (-61.88%)
6	02628	中国人寿	0.37%	50.00	1086.03	0.01%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	0.36%	20.00	1049.83	0.00%	0.00 (0.00%)
8	02423	贝壳-W	0.22%	18.67	624.77	0.01%	0.00 (0.00%)
9	300750	宁德时代	0.18%	1.29	518.19	0.00%	新增
10	601318	中国平安	0.16%	8.27	469.57	0.00%	4.78 (57.80%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.11%	130.10	3216.41	0.00%	80.70 (62.03%)
2	09988	阿里巴巴-W	0.86%	23.82	2502.79	0.00%	0.00 (0.00%)
3	01138	中远海能	0.67%	122.20	1934.58	0.09%	新增
4	06655	华新建材	0.51%	104.34	1476.80	0.14%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	0.50%	3.41	1457.26	0.00%	-2.11 (-61.88%)
6	02628	中国人寿	0.37%	50.00	1086.03	0.01%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	0.36%	20.00	1049.83	0.00%	0.00 (0.00%)
8	02423	贝壳-W	0.22%	18.67	624.77	0.01%	0.00 (0.00%)
9	300750	宁德时代	0.18%	1.29	518.19	0.00%	新增
10	601318	中国平安	0.16%	8.27	469.57	0.00%	4.78 (57.80%)
11	300502	新易盛	0.14%	0.94	416.27	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.81%	23.82	3072.30	5.86%	新增
2	00700	腾讯控股	0.79%	5.52	2986.48	5.70%	-5.48 (-99.28%)
3	01818	招金矿业	0.58%	78.50	2179.55	4.16%	新增
4	03993	洛阳钼业	0.55%	120.00	2085.35	3.98%	新增
5	06655	华新建材	0.45%	104.34	1698.24	3.24%	新增
6	02628	中国人寿	0.33%	50.00	1236.51	2.36%	新增
7	02318	中国平安	0.31%	20.00	1176.90	2.25%	新增
8	01171	兖矿能源	0.25%	108.60	943.62	1.80%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.25%	49.40	950.39	1.81%	新增
10	03690	美团-W	0.25%	10.00	933.03	1.78%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	0.81%	23.82	3072.30	5.86%	新增
2	00700	腾讯控股	0.79%	5.52	2986.48	5.70%	-5.48 (-99.28%)
3	01818	招金矿业	0.58%	78.50	2179.55	4.16%	新增
4	03993	洛阳钼业	0.55%	120.00	2085.35	3.98%	新增
5	06655	华新建材	0.45%	104.34	1698.24	3.24%	新增
6	02628	中国人寿	0.33%	50.00	1236.51	2.36%	新增
7	02318	中国平安	0.31%	20.00	1176.90	2.25%	新增
8	01171	兖矿能源	0.25%	108.60	943.62	1.80%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.25%	49.40	950.39	1.81%	新增
10	03690	美团-W	0.25%	10.00	933.03	1.78%	新增
11	601019	山东出版	0.24%	102.98	889.75	1.70%	---
12	601900	南方传媒	0.22%	61.08	819.08	1.56%	---
13	02423	贝壳-W	0.19%	18.67	699.82	1.34%	---
14	600873	梅花生物	0.19%	70.41	713.25	1.36%	---
15	600027	华电国际	0.14%	102.76	509.69	0.97%	---
16	600098	广州发展	0.13%	74.65	488.21	0.93%	---
17	600867	通化东宝	0.13%	58.26	475.98	0.91%	---
18	600282	南钢股份	0.13%	91.48	481.18	0.92%	---
19	300681	英搏尔	0.13%	19.39	485.91	0.93%	---
20	601717	中创智领	0.13%	19.93	489.28	0.93%	---
21	000581	威孚高科	0.13%	24.12	497.35	0.95%	---
22	600295	鄂尔多斯	0.13%	40.33	498.48	0.95%	---
23	600269	赣粤高速	0.12%	85.68	444.68	0.85%	---
24	688799	华纳药厂	0.12%	9.31	444.25	0.85%	---
25	600757	长江传媒	0.12%	49.98	443.82	0.85%	---
26	000576	甘化科工	0.12%	43.14	454.26	0.87%	---
27	000050	深天马A	0.12%	49.02	442.65	0.84%	---
28	603185	弘元绿能	0.12%	14.31	436.45	0.83%	---
29	002841	视源股份	0.12%	10.99	435.53	0.83%	---
30	002111	威海广泰	0.12%	42.70	449.20	0.86%	---
31	688678	福立旺	0.12%	18.48	446.74	0.85%	---
32	601865	福莱特	0.12%	28.41	445.18	0.85%	---
33	000990	诚志股份	0.12%	58.01	459.44	0.88%	---
34	601020	华钰矿业	0.12%	17.17	461.19	0.88%	---
35	002039	黔源电力	0.12%	25.44	462.24	0.88%	---
36	603466	风语筑	0.12%	49.60	464.26	0.89%	---
37	000612	焦作万方	0.12%	42.26	465.71	0.89%	---
38	000672	上峰材料	0.12%	36.09	468.81	0.89%	---
39	600780	通宝能源	0.11%	72.62	412.48	0.79%	---
40	300739	明阳电路	0.11%	23.39	429.91	0.82%	---
41	688259	创耀科技	0.11%	10.26	428.89	0.82%	---
42	603816	顾家家居	0.11%	13.88	426.67	0.81%	---
43	002293	罗莱生活	0.11%	41.37	424.87	0.81%	---
44	000012	南玻A	0.11%	95.88	424.75	0.81%	---
45	603890	春秋电子	0.11%	26.29	424.06	0.81%	---
46	301607	富特科技	0.11%	10.56	423.56	0.81%	---
47	300389	艾比森	0.11%	26.09	423.44	0.81%	---
48	600908	无锡银行	0.11%	70.94	420.67	0.80%	---
49	002110	三钢闽光	0.11%	95.72	420.21	0.80%	---
50	300435	中泰股份	0.11%	18.82	418.18	0.80%	---
51	002440	闰土股份	0.11%	55.91	417.65	0.80%	---
52	002074	国轩高科	0.11%	10.66	416.91	0.80%	---
53	300442	润泽科技	0.11%	7.89	416.59	0.80%	---
54	688308	欧科亿	0.11%	13.15	416.10	0.79%	---
55	000589	贵州轮胎	0.11%	80.27	415.80	0.79%	---
56	688267	中触媒	0.11%	14.72	414.61	0.79%	---
57	600496	精工钢构	0.11%	99.81	414.21	0.79%	---
58	000778	新兴铸管	0.11%	98.93	413.53	0.79%	---
59	300861	美畅股份	0.11%	27.62	412.37	0.79%	---
60	688312	燕麦科技	0.11%	12.42	412.08	0.79%	---
61	000422	湖北宜化	0.11%	28.80	409.25	0.78%	---
62	601336	新华保险	0.11%	5.87	409.14	0.78%	---
63	603313	梦百合	0.11%	45.90	408.51	0.78%	---
64	301047	义翘神州	0.11%	6.00	405.60	0.77%	---
65	600572	康恩贝	0.11%	90.69	404.48	0.77%	---
66	600710	苏美达	0.11%	37.25	402.67	0.77%	---
67	688410	山外山	0.11%	26.63	398.67	0.76%	---
68	601555	东吴证券	0.11%	43.81	396.92	0.76%	---
69	600020	中原高速	0.10%	89.71	382.16	0.73%	---
70	000708	中信特钢	0.10%	24.14	395.17	0.75%	---
71	002895	川恒股份	0.10%	10.01	366.97	0.70%	---
72	601801	皖新传媒	0.08%	46.39	305.25	0.58%	---
73	000623	吉林敖东	0.08%	16.10	314.43	0.60%	---
74	600015	华夏银行	0.08%	42.38	291.15	0.56%	---
75	600096	云天化	0.08%	8.49	283.65	0.54%	---
76	601577	长沙银行	0.08%	29.81	289.16	0.55%	---
77	600919	江苏银行	0.08%	28.08	292.03	0.56%	---
78	600039	四川路桥	0.08%	29.55	294.00	0.56%	---
79	002572	索菲亚	0.08%	21.35	290.57	0.55%	---
80	600998	九州通	0.08%	56.60	289.79	0.55%	---
81	600329	达仁堂	0.08%	6.22	283.76	0.54%	---
82	301015	百洋医药	0.07%	11.24	265.26	0.51%	---
83	600741	华域汽车	0.07%	12.99	259.80	0.50%	---
84	601128	常熟银行	0.07%	35.70	251.33	0.48%	---
85	603156	养元饮品	0.07%	9.13	262.49	0.50%	---
86	002033	丽江股份	0.06%	26.39	241.47	0.46%	---
87	601318	中国平安	0.06%	3.49	238.72	0.46%	---
88	600704	物产中大	0.06%	43.31	241.24	0.46%	---
89	603323	苏农银行	0.05%	40.03	202.15	0.39%	---
90	601665	齐鲁银行	0.05%	35.23	202.22	0.39%	---
91	000690	宝新能源	0.05%	40.54	169.86	0.32%	---
92	000915	华特达因	0.05%	6.07	200.55	0.38%	---
93	002736	国信证券	0.04%	10.99	144.19	0.28%	---
94	601963	重庆银行	0.04%	13.63	147.61	0.28%	---
95	002690	美亚光电	0.04%	6.57	135.14	0.26%	---
96	600598	北大荒	0.04%	9.57	143.07	0.27%	---
97	601958	金钼股份	0.03%	8.24	128.38	0.25%	---
98	600909	华安证券	0.03%	19.17	129.97	0.25%	---
99	002142	宁波银行	0.03%	4.49	126.12	0.24%	---
100	601827	三峰环境	0.03%	14.67	124.25	0.24%	---
101	301087	可孚医疗	0.03%	2.74	122.40	0.23%	---
102	002884	凌霄泵业	0.03%	6.67	117.99	0.23%	---
103	600795	国电电力	0.03%	20.89	105.29	0.20%	---
104	003012	东鹏控股	0.03%	15.48	101.39	0.19%	---
105	603277	银都股份	0.03%	7.52	126.56	0.24%	---
106	601158	重庆水务	0.03%	28.79	128.69	0.25%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.97%	11.00	3738.70	10.32%	---
2	300750	宁德时代	0.42%	8.97	1614.87	4.46%	---
3	600519	贵州茅台	0.39%	1.03	1511.41	4.17%	---
4	00939	建设银行	0.34%	250.00	1316.54	3.63%	---
5	000858	五粮液	0.30%	9.11	1166.44	3.22%	---
6	01138	中远海能	0.29%	120.00	1110.55	3.07%	---
7	000333	美的集团	0.27%	16.06	1035.87	2.86%	---
8	300760	迈瑞医疗	0.22%	2.85	829.09	2.29%	---
9	601229	上海银行	0.21%	109.81	797.22	2.20%	---
10	002966	苏州银行	0.21%	105.01	787.58	2.17%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.97%	11.00	3738.70	10.32%	---
2	300750	宁德时代	0.42%	8.97	1614.87	4.46%	---
3	600519	贵州茅台	0.39%	1.03	1511.41	4.17%	---
4	00939	建设银行	0.34%	250.00	1316.54	3.63%	---
5	000858	五粮液	0.30%	9.11	1166.44	3.22%	---
6	01138	中远海能	0.29%	120.00	1110.55	3.07%	---
7	000333	美的集团	0.27%	16.06	1035.87	2.86%	---
8	300760	迈瑞医疗	0.22%	2.85	829.09	2.29%	---
9	601229	上海银行	0.21%	109.81	797.22	2.20%	---
10	002966	苏州银行	0.21%	105.01	787.58	2.17%	---
11	600801	华新建材	0.20%	54.91	755.01	2.08%	---
12	600919	江苏银行	0.20%	105.61	784.65	2.17%	---
13	600015	华夏银行	0.20%	122.56	784.38	2.16%	---
14	601318	中国平安	0.20%	18.51	765.57	2.11%	---
15	002601	龙佰集团	0.20%	40.41	750.41	2.07%	---
16	600887	伊利股份	0.19%	27.56	712.15	1.97%	---
17	601717	中创智领	0.19%	49.75	736.30	2.03%	---
18	601636	旗滨集团	0.19%	114.54	738.78	2.04%	---
19	002304	洋河股份	0.19%	9.23	745.23	2.06%	---
20	002594	比亚迪	0.18%	2.73	683.18	1.89%	---
21	600809	山西汾酒	0.18%	3.36	708.56	1.96%	---
22	600309	万华化学	0.18%	8.65	699.44	1.93%	---
23	600938	中国海油	0.18%	20.95	691.26	1.91%	---
24	002415	海康威视	0.17%	21.37	660.55	1.82%	---
25	600926	杭州银行	0.17%	50.63	660.72	1.82%	---
26	002475	立讯精密	0.17%	16.80	660.41	1.82%	---
27	600566	济川药业	0.16%	19.64	622.93	1.72%	---
28	601128	常熟银行	0.16%	83.18	629.68	1.74%	---
29	600276	恒瑞医药	0.15%	14.96	575.36	1.59%	---
30	002128	电投能源	0.15%	26.97	569.07	1.57%	---
31	605599	菜百股份	0.14%	43.61	555.16	1.53%	---
32	600219	南山铝业	0.14%	137.96	525.63	1.45%	---
33	000651	格力电器	0.13%	13.10	513.78	1.42%	---
34	000568	泸州老窖	0.13%	3.45	495.04	1.37%	---
35	01288	农业银行	0.12%	150.00	457.25	1.26%	---
36	000923	河钢资源	0.12%	26.00	447.72	1.24%	---
37	603317	天味食品	0.11%	37.11	423.42	1.17%	---
38	600031	三一重工	0.09%	19.85	327.52	0.90%	---
39	600436	片仔癀	0.07%	1.31	271.39	0.75%	---
40	300124	汇川技术	0.07%	5.48	281.12	0.78%	---
41	300274	阳光电源	0.06%	3.74	231.74	0.64%	---
42	603195	公牛集团	0.06%	3.03	233.39	0.64%	---
43	000338	潍柴动力	0.05%	11.66	189.36	0.52%	---
44	002839	张家港行	0.05%	44.07	177.16	0.49%	---
45	000596	古井贡酒	0.05%	0.96	202.63	0.56%	---
46	600694	大商股份	0.04%	9.56	160.74	0.44%	---
47	000425	徐工机械	0.04%	22.37	159.95	0.44%	---
48	600845	宝信软件	0.04%	4.92	157.03	0.43%	---
49	601100	恒立液压	0.04%	3.15	146.73	0.40%	---
50	603369	今世缘	0.04%	2.95	136.29	0.38%	---
51	300979	华利集团	0.04%	2.74	166.73	0.46%	---
52	002034	旺能环境	0.03%	9.23	120.08	0.33%	---
53	603299	苏盐井神	0.03%	14.07	133.66	0.37%	---
54	600600	青岛啤酒	0.03%	1.66	120.80	0.33%	---
55	000589	贵州轮胎	0.03%	23.67	120.01	0.33%	---
56	603558	健盛集团	0.03%	11.20	111.44	0.31%	---
57	605117	德业股份	0.03%	1.41	105.12	0.29%	---
58	600398	海澜之家	0.03%	11.27	104.13	0.29%	---
59	300841	康华生物	0.03%	1.99	100.77	0.28%	---
60	603088	宁波精达	0.02%	12.50	94.12	0.26%	---
61	000700	模塑科技	0.02%	12.59	66.10	0.18%	---
62	603899	晨光股份	0.02%	2.17	67.88	0.19%	---
63	600546	山煤国际	0.02%	4.65	67.98	0.19%	---
64	300896	爱美客	0.02%	0.49	84.33	0.23%	---
65	688188	柏楚电子	0.02%	0.48	88.93	0.25%	---
66	000408	藏格矿业	0.02%	3.71	89.30	0.25%	---
67	603676	卫信康	0.02%	11.68	93.56	0.26%	---
68	002032	苏泊尔	0.02%	1.87	93.69	0.26%	---
69	600563	法拉电子	0.01%	0.53	40.38	0.11%	---
70	600373	中文传媒	0.01%	3.18	47.19	0.13%	---
71	002056	横店东磁	0.01%	3.82	47.64	0.13%	---
72	002372	伟星新材	0.01%	3.45	53.20	0.15%	---
73	688006	杭可科技	0.01%	1.42	24.70	0.07%	---
74	601098	中南传媒	0.01%	2.12	26.33	0.07%	---
75	603355	莱克电气	0.01%	1.34	28.94	0.08%	---
76	002756	永兴材料	0.01%	0.92	32.92	0.09%	---
77	300724	捷佳伟创	0.01%	0.65	35.11	0.10%	---
78	603927	中科软	0.01%	1.96	35.42	0.10%	---
79	601156	东航物流	0.01%	1.89	38.46	0.11%	---
80	603868	飞科电器	0.01%	1.03	39.55	0.11%	---
81	002690	美亚光电	0.00%	1.02	16.83	0.05%	---

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