中欧汇利债券E
(019513)公募混合型
1.0365
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-06-17]
1.0365
累计净值 [2024-06-17]
净值估算 [2024-06-17 ]
- 最近一月:-0.33%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:3.41%
- 今年以来:2.88%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.71%
- 成立日期:2023-09-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 9.87 | 7.86 | 0.40 | 5.05% | 4.02% | 8.90 | 87.66% | 90.17% | 0.57 | 7.29% | 5.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |