浦银安盛普恒利率债
(019543)公募债券型
1.0343
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0723
累计净值 [2026-04-22]
1.0347
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0343 | 1.0723 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0339 | 1.0719 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0335 | 1.0715 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0334 | 1.0714 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0325 | 1.0705 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0323 | 1.0703 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0319 | 1.0699 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0319 | 1.0699 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0315 | 1.0695 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0312 | 1.0692 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛普恒利率债 | 0.19% | 0.45% | 0.99% | 1.29% | 1.41% | 1.10% |
| 同类型排名 | 2367/7863 | 3677/7863 | 1941/7863 | 3743/7863 | 5139/7863 | 3227/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陶祺 上任时间：2023-09-27
陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、 展开∨ 收起∧