浦银安盛普恒利率债
(019543)公募债券型
1.0343
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0723
累计净值 [2026-04-22]
1.0347
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
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