浦银安盛普恒利率债

(019543)公募债券型
+添加自选
1.0403 0.08%+0.0008
单位净值 [2026-07-22]
1.0783
累计净值 [2026-07-22]
1.0411 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：1.73%
  • 最近两年：4.54%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.94%
  • 成立日期：2023-09-27
    最新份额：40.69亿
    最新规模：44.99亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 82%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：陶祺
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细