浦银安盛普恒利率债
(019543)公募债券型
1.0380
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0760
累计净值 [2026-06-05]
1.0375
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细