浦银安盛普恒利率债
(019543)公募债券型
1.0277
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0657
累计净值 [2026-03-09]
1.0270
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：-1.25%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-1.66%
- 最近两年：0.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.77%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-11 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-12 |