浦银安盛普恒利率债

(019543)公募债券型
+添加自选
1.0284 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0664
累计净值 [2026-03-06]
1.0284 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：-1.26%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：-1.80%
  • 最近两年：0.77%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.84%
  • 成立日期：2023-09-27
  • 基金经理：陶祺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：85.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：60.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-23
2 0.01 2025-03-11
3 0.01 2024-03-12