浦银安盛普恒利率债

(019543)公募债券型
+添加自选
1.0380 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0760
累计净值 [2026-06-05]
1.0375 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：1.63%
  • 最近两年：4.91%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.70%
  • 成立日期：2023-09-27
  • 基金经理：陶祺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：44.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-11-25
20.012025-09-23
30.012025-03-11
40.012024-03-12