浦银安盛普恒利率债

(019543)公募债券型
+添加自选
1.0363 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.0743
累计净值 [2026-06-12]
1.0370 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：1.33%
  • 最近两年：4.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.52%
  • 成立日期：2023-09-27
  • 基金经理：陶祺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：44.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据