浦银安盛普恒利率债
(019543)公募债券型
1.0411
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0581
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 60.09 | 51.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.08 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 88.41 | 84.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.40 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 81.77 | 81.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.23 | 99.34% | 99.34% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 95.95 | 86.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.52 | 99.51% | 99.55% | 0.42 | 0.49% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |