明亚久安90天持有期债券A
(019568)公募债券型
1.9672
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
2.6190
累计净值 [2026-04-22]
1.9676
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：2.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：162.70%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：何明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：明亚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.9672 | 2.6190 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.9669 | 2.6187 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.9668 | 2.6186 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.9665 | 2.6183 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.9662 | 2.6180 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.9660 | 2.6178 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.9658 | 2.6176 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.9657 | 2.6175 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.9655 | 2.6173 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.9654 | 2.6172 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚久安90天持有期债券A | 0.06% | 0.19% | 0.49% | 0.77% | 1.22% | 0.54% |
| 同类型排名 | 5793/7863 | 6449/7863 | 5349/7863 | 6110/7863 | 5533/7863 | 6275/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
何明 上任时间：2023-10-24
何明:硕士研究生,曾任南方证券高级研究员,2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员,高级研究员,基金经理助理,研究部副总监,部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧