明亚久安90天持有期债券A
(019568)公募债券型
1.9618
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
2.6136
累计净值 [2026-03-09]
1.9616
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-10.34%
- 最近两年：-23.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：96.18%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：何明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：明亚基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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