明亚久安90天持有期债券A
(019568)公募债券型
1.9728
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-09]
2.6246
累计净值 [2026-07-09]
1.9726
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：1.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：163.45%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：王靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：明亚基金
基金公告
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