明亚久安90天持有期债券A
(019568)公募债券型
1.9672
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
2.6190
累计净值 [2026-04-22]
1.9676
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：2.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：162.70%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：何明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：明亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||