明亚久安90天持有期债券A
(019568)公募债券型
1.9623
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
2.6141
累计净值 [2026-03-12]
1.9627
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-10.17%
- 最近两年：-23.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：96.23%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：何明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：明亚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||