明亚久安90天持有期债券A

(019568)公募债券型
+添加自选
1.9619 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
2.6137
累计净值 [2026-03-06]
1.9621 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：-10.46%
  • 最近两年：-23.68%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：96.19%
  • 成立日期：2023-10-24
  • 基金经理：何明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：明亚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.08 2025-06-26
2 0.08 2025-05-27
3 0.09 2025-04-15
4 0.09 2025-01-14
5 0.08 2024-11-04
6 0.10 2024-08-16
7 0.10 2024-07-11
8 0.04 2024-05-20