浦银悦享30天持有债券A

(019581)公募债券型
+添加自选
1.0711 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0711
累计净值 [2026-06-05]
1.0710 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：2.01%
  • 最近两年：4.90%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.11%
  • 成立日期：2023-12-06
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据