浦银悦享30天持有债券A

(019581)公募债券型
+添加自选
1.0634 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0634
累计净值 [2026-03-09]
1.0632 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：5.06%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.34%
  • 成立日期：2023-12-06
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据