浦银悦享30天持有债券A
(019581)公募债券型
1.0701
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0701
累计净值 [2026-06-12]
1.0702
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.01%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||