浦银悦享30天持有债券A

(019581)公募债券型
+添加自选
1.0635 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0635
累计净值 [2026-03-10]
1.0636 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：5.07%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.35%
  • 成立日期：2023-12-06
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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