浦银悦享30天持有债券A
(019581)公募债券型
1.0637
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0637
累计净值 [2026-03-12]
1.0638
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.06 | 11.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.99 | 90.46% | 92.39% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 60.00 | 55.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.84 | 96.12% | 96.41% | 1.03 | 1.85% | 1.71% | 1.13 | 2.03% | 1.88% |
| 2024-06-30 | 46.03 | 35.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.69 | 99.05% | 99.27% | 0.16 | 0.44% | 0.34% | 0.18 | 0.51% | 0.39% |