浦银悦享30天持有债券A
(019581)公募债券型
1.0711
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0711
累计净值 [2026-06-05]
1.0710
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
基金公告
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