中航瑞安利率债三个月定开债A

(019668)公募债券型
+添加自选
1.0273 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0593
累计净值 [2026-06-05]
1.0272 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.49%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：5.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.01%
  • 成立日期：2023-12-21
  • 基金经理：茅勇峰,汪术勤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.02731.0593-0.01%
2026-06-031.02741.0594+0.00%
2026-06-021.02741.0594+0.00%
2026-06-011.02741.0594+0.00%
2026-05-291.02741.0594+0.22%
2026-05-281.02511.0571+0.00%
2026-05-261.02511.0571+0.00%
2026-05-251.02511.0571+0.00%
2026-05-221.02511.0571+0.08%
2026-05-211.02431.0563+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中航瑞安利率债三个月定开债A-0.01%0.43%1.09%1.63%1.88%1.49%
同类型排名290/79191127/79191005/79191902/79191968/79191623/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

茅勇峰 上任时间：2023-12-21

茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧

汪术勤 上任时间：2024-01-19

汪术勤先生:硕士研究生、硕士,中国国籍。曾任职于九州证券股份有限公司担任固收资产管理部投资助理岗,华尔街见闻研究院担任宏观研究员。2020年12月加入中航基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2022年2月18日起担任中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月19日起担任中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧