中航瑞安利率债三个月定开债A
(019668)公募债券型
1.0175
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.0495
累计净值 [2026-03-06]
1.0188
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：1.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-10 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-07-28 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加杭州银行股份有限公司杭E家平台为销售机构的公告 |
| 2025-06-18 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-04-26 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-25 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-01-25 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-21 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-13 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |