中航瑞安利率债三个月定开债A
(019668)公募债券型
1.0257
-0.16%-0.0017
单位净值 [2026-06-12]
1.0577
累计净值 [2026-06-12]
1.0241
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.00 | 2024-03-13 |