中航瑞安利率债三个月定开债A

(019668)公募债券型
+添加自选
1.0175 0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.0495
累计净值 [2026-03-06]
1.0188 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-0.49%
  • 最近两年：1.35%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.75%
  • 成立日期：2023-12-21
  • 基金经理：茅勇峰,汪术勤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-19
2 0.01 2025-03-24
3 0.01 2024-08-22
4 0.00 2024-03-13