中航瑞安利率债三个月定开债A
(019668)公募债券型
1.0175
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.0495
累计净值 [2026-03-06]
1.0188
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：1.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
申购赎回费率
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