中航瑞安利率债三个月定开债A
(019668)公募债券型
1.0222
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-21]
1.0542
累计净值 [2026-04-21]
1.0222
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据