中航瑞安利率债三个月定开债A
(019668)公募债券型
1.0085
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0405
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：汪术勤 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.38 | 30.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.29 | 99.71% | 99.71% | 0.09 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 30.89 | 30.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.86 | 99.92% | 99.92% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 32.87 | 30.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.85 | 99.93% | 99.94% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |