交银中证同业存单AAA指数7天持有期

(019754)公募债券型
+添加自选
1.0318 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0318
累计净值 [2026-07-09]
1.0319 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.14%
  • 最近两年：2.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.18%
  • 成立日期：2023-12-19
  • 基金经理：季参平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.03181.0318+0.01%
2026-07-081.03171.0317+0.00%
2026-07-071.03171.0317+0.02%
2026-07-061.03151.0315+0.01%
2026-07-031.03141.0314+0.00%
2026-07-021.03141.0314+0.01%
2026-07-011.03131.0313+0.00%
2026-06-301.03131.0313+0.00%
2026-06-291.03131.0313+0.02%
2026-06-261.03111.0311+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银中证同业存单AAA指数7天持有期0.04%0.09%0.29%0.66%1.14%0.68%
同类型排名4143/79544752/79545805/79545858/79545358/79546122/7954
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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季参平 上任时间：2023-12-19

季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧