交银中证同业存单AAA指数7天持有期
(019754)公募债券型指数型
1.0223
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0223
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.48 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 99.14% | 99.37% | 0.01 | 0.86% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 74.67% | 74.52% | 0.03 | 3.60% | 3.59% | 0.20 | 21.73% | 21.89% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 98.67% | 98.67% | 0.00 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.51% | 0.52% |