交银中证同业存单AAA指数7天持有期
(019754)公募债券型指数型
1.0318
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0318
累计净值 [2026-07-09]
1.0319
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：2.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
基金公告
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