交银中证同业存单AAA指数7天持有期
(019754)公募债券型指数型
1.0223
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0223
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
现任基金经理
季参平 上任时间：2023-12-19
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 | 2019-12-30 | 1.45% | 8.30% | 16.36% | 10.69% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 | 2019-12-30 | 0.00% | 8.30% | 16.36% | 10.69% |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 | 2024-12-17 | 19.54% | 13.88% | 9.39% | 0.00% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 | 2024-12-17 | 22.44% | 13.88% | 9.39% | 0.00% |
| 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 | 2024-02-20 | 0.00% | -14.48% | -33.60% | -28.70% |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 | 2024-02-20 | 11.45% | -14.48% | -33.60% | -28.70% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-08-20 | 2023-08-30 | 10.13% | -7.99% | -22.45% | -20.05% |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-08-20 | 2023-08-30 | 7.04% | -7.99% | -22.45% | -20.05% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 | 2024-05-13 | 8.50% | -9.49% | -32.67% | -25.09% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 | 2024-05-13 | 4.63% | -9.49% | -32.67% | -25.09% |
| 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2021-08-19 | 2025-01-09 | 11.98% | -2.68% | -25.88% | -19.64% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 | 2025-01-09 | 11.29% | -2.68% | -25.88% | -19.64% |
| 交银裕景纯债一年定开债 | 债券型 | 2021-09-09 | 2024-05-13 | 8.49% | -14.17% | -33.75% | -26.26% |
| 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-29 | 2025-01-15 | 12.12% | 0.82% | -14.94% | -7.90% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 | 2024-05-13 | 0.52% | 6.61% | 3.33% | 9.38% |
| 交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 | 2024-12-17 | 1.55% | 21.45% | 28.17% | 20.08% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||