交银中证同业存单AAA指数7天持有期
(019754)公募债券型
1.0295
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0295
累计净值 [2026-04-22]
1.0296
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0295 | 1.0295 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0294 | 1.0294 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0293 | 1.0293 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0292 | 1.0292 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0291 | 1.0291 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0290 | 1.0290 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0289 | 1.0289 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0289 | 1.0289 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0288 | 1.0288 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0288 | 1.0288 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.05% | 0.16% | 0.39% | 0.58% | 1.08% | 0.46% |
| 同类型排名 | 6388/7863 | 6621/7863 | 5794/7863 | 6478/7863 | 5726/7863 | 6527/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
季参平 上任时间：2023-12-19
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧