交银中证同业存单AAA指数7天持有期
(019754)公募债券型指数型
1.0273
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0273
累计净值 [2026-03-09]
1.0274
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：2.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|