南方恩元债券发起A
(019885)公募债券型
1.0172
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.0702
累计净值 [2026-06-05]
1.0169
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0172 | 1.0702 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0175 | 1.0705 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0173 | 1.0703 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0175 | 1.0705 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0176 | 1.0706 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0173 | 1.0703 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0172 | 1.0702 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0170 | 1.0700 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0164 | 1.0694 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0159 | 1.0689 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恩元债券发起A | -0.01% | 0.29% | 0.79% | 1.40% | 1.60% | 1.27% |
| 同类型排名 | 919/7919 | 637/7919 | 599/7919 | 769/7919 | 1001/7919 | 700/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王润栋 上任时间：2024-06-28
王润栋先生:中国,清华大学理学学士、金融硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理;2023年2月10日至今,任南方耀元债券、南方季季享90天滚动持有债券、南方乾利基金经理基金经理。2023年3月3日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理。2023 展开∨ 收起∧