南方恩元债券发起A
(019885)公募债券型
1.0172
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.0702
累计净值 [2026-06-05]
1.0169
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-03-18 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-07 |
| 3 | 0.00 | 2024-03-07 |