南方恩元债券发起A
(019885)公募债券型
1.0097
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-27]
1.0627
累计净值 [2026-03-27]
1.0099
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.08%
- 最近一季：-3.83%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：-3.76%
- 最近一年：-2.80%
- 最近两年：0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||