南方恩元债券发起A
(019885)公募债券型
1.0097
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-27]
1.0627
累计净值 [2026-03-27]
1.0099
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.08%
- 最近一季：-3.83%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：-3.76%
- 最近一年：-2.80%
- 最近两年：0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.21 | 19.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.20 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 21.55 | 20.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.54 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 61.41 | 49.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.40 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |