南方恩元债券发起A
(019885)公募债券型
1.0160
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0690
累计净值 [2026-06-12]
1.0164
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
重仓股明细
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