鑫元臻利D

(020123)公募债券型
+添加自选
1.0455 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0575
累计净值 [2026-04-22]
1.0458 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：-5.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-5.85%
  • 成立日期：2023-11-22
  • 基金经理：黄轩,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据