鑫元臻利D

(020123)公募债券型
+添加自选
1.0389 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0509
累计净值 [2026-03-06]
1.0389 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：-7.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-7.55%
  • 成立日期：2023-11-22
  • 基金经理：黄轩,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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