鑫元臻利D
(020123)公募债券型
1.0382
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0502
累计净值 [2026-03-10]
1.0383
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：-7.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.61%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：黄轩,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细