鑫元臻利D

(020123)公募债券型
1.0382 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0502
累计净值 [2026-03-10]
1.0383 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.58%
  • 最近半年:1.12%
  • 今年以来:0.47%
  • 最近一年:1.63%
  • 最近两年:-7.61%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-7.61%
  • 成立日期:2023-11-22
  • 基金经理:黄轩,颜昕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.23亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.12亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:鑫元基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细