鑫元臻利D

(020123)公募债券型
+添加自选
1.0523 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0643
累计净值 [2026-07-21]
1.0524 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：1.84%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：-5.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-5.24%
  • 成立日期：2023-11-22
    最新份额：0.97亿
    最新规模：2.14亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 77%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：颜昕
    黄轩
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细