鑫元臻利D

(020123)公募债券型
+添加自选
1.0381 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.0501
累计净值 [2026-03-09]
1.0373 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：-7.62%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-7.62%
  • 成立日期：2023-11-22
  • 基金经理：黄轩,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据