鑫元臻利D
(020123)公募债券型
1.0455
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0575
累计净值 [2026-04-22]
1.0458
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：-5.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.85%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：黄轩,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据