长城智盈添益债券发起式C
(020182)公募债券型
1.0870
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1070
累计净值 [2026-04-22]
1.0882
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：8.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.73%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2883.08 | 6.34% | 53.84% |
| 金融业 | 1209.55 | 2.66% | 22.59% |
| 采矿业 | 341.48 | 0.75% | 6.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291.72 | 0.64% | 5.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.97 | 0.41% | 3.49% |
| 批发和零售业 | 115.81 | 0.25% | 2.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.52 | 0.25% | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.84 | 0.23% | 1.96% |
| 租赁和商务服务业 | 40.96 | 0.09% | 0.76% |
| 房地产业 | 40.52 | 0.09% | 0.76% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 10.99 | 0.02% | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.07 | 0.02% | 0.13% |
| 教育 | 5.92 | 0.01% | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.94 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 779.96 | 6.33% | 56.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.48 | 0.99% | 8.87% |
| 金融业 | 115.58 | 0.94% | 8.37% |
| 采矿业 | 113.81 | 0.92% | 8.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.80 | 0.57% | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.18 | 0.38% | 3.42% |
| 租赁和商务服务业 | 31.55 | 0.26% | 2.29% |
| 批发和零售业 | 26.00 | 0.21% | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.16 | 0.20% | 1.75% |
| 房地产业 | 15.46 | 0.13% | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.83 | 0.10% | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.90 | 0.07% | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 7.11 | 0.06% | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.48 | 0.02% | 0.18% |
| 建筑业 | 1.96 | 0.02% | 0.14% |