长城智盈添益债券发起式C
(020182)公募债券型
1.0897
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-22]
1.0897
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：6.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.97%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.59 | 4.55 | 0.87 | 18.24% | 18.93% | 3.65 | 80.20% | 79.52% | 0.05 | 1.16% | 1.15% | 0.02 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 1.34 | 1.23 | 0.18 | 14.95% | 13.78% | 0.69 | 56.37% | 51.95% | 0.15 | 12.49% | 11.51% | 0.30 | 16.19% | 22.76% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.11 | 0.02 | 18.03% | 5.26% | 0.09 | 81.63% | 23.82% | 0.19 | 172.37% | 50.30% | 0.08 | 70.65% | 20.62% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.35 | 0.04 | 11.72% | 10.86% | 0.17 | 40.14% | 44.56% | 0.03 | 8.46% | 7.84% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |