长城智盈添益债券发起式C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.74%	1.30	555.55	0.00%	-0.36 (-27.69%)
2	01818	招金矿业	0.73%	8.35	234.01	0.00%	-13.65 (-163.47%)
3	02888	渣打集团	0.40%	0.90	127.14	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00005	汇丰控股	0.38%	1.08	119.96	0.00%	新增
5	02259	紫金黄金国际	0.37%	0.76	116.83	0.00%	新增
6	09899	网易云音乐	0.33%	0.92	104.79	0.00%	0.00 (0.00%)
7	03858	佳鑫国际资源	0.29%	1.00	91.74	0.00%	新增
8	300136	信维通信	0.18%	0.89	57.81	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	0.15%	0.12	48.20	0.00%	新增
10	300058	蓝色光标	0.13%	2.76	40.85	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.74%	1.30	555.55	0.00%	-0.36 (-27.69%)
2	01818	招金矿业	0.73%	8.35	234.01	0.00%	-13.65 (-163.47%)
3	02888	渣打集团	0.40%	0.90	127.14	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00005	汇丰控股	0.38%	1.08	119.96	0.00%	新增
5	02259	紫金黄金国际	0.37%	0.76	116.83	0.00%	新增
6	09899	网易云音乐	0.33%	0.92	104.79	0.00%	0.00 (0.00%)
7	03858	佳鑫国际资源	0.29%	1.00	91.74	0.00%	新增
8	300136	信维通信	0.18%	0.89	57.81	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	0.15%	0.12	48.20	0.00%	新增
10	300058	蓝色光标	0.13%	2.76	40.85	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.97%	1.66	898.11	0.00%	---
2	01818	招金矿业	1.34%	22.00	610.83	0.01%	---
3	00388	香港交易所	0.86%	1.06	390.24	0.00%	---
4	01398	工商银行	0.38%	30.70	174.41	0.00%	---
5	601988	中国银行	0.34%	26.92	154.25	0.00%	---
6	09899	网易云音乐	0.34%	0.92	154.56	0.00%	---
7	02888	渣打集团	0.34%	0.90	153.48	0.00%	---
8	601398	工商银行	0.33%	18.79	149.00	0.00%	---
9	600900	长江电力	0.33%	5.60	152.26	0.00%	---
10	09988	阿里巴巴-W	0.29%	1.03	132.85	0.00%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.97%	1.66	898.11	0.00%	---
2	01818	招金矿业	1.34%	22.00	610.83	0.01%	---
3	00388	香港交易所	0.86%	1.06	390.24	0.00%	---
4	01398	工商银行	0.38%	30.70	174.41	0.00%	---
5	601988	中国银行	0.34%	26.92	154.25	0.00%	---
6	09899	网易云音乐	0.34%	0.92	154.56	0.00%	---
7	02888	渣打集团	0.34%	0.90	153.48	0.00%	---
8	601398	工商银行	0.33%	18.79	149.00	0.00%	---
9	600900	长江电力	0.33%	5.60	152.26	0.00%	---
10	09988	阿里巴巴-W	0.29%	1.03	132.85	0.00%	---
11	00939	建设银行	0.22%	14.60	101.41	0.00%	---
12	03988	中国银行	0.19%	22.00	88.62	0.00%	---
13	601939	建设银行	0.18%	8.60	79.81	0.00%	---

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