长城智盈添益债券发起式C

(020182)公募债券型
+添加自选
1.0792 0.15%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.0992
累计净值 [2026-03-06]
1.0808 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：1.40%
  • 最近半年：-1.00%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：1.23%
  • 最近两年：7.33%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.92%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：雷俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据